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中級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試(12.20)

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2021/12/20 10:10:19 字體:

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單選題

關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試主要目標(biāo)在于彌補(bǔ)VaR模型缺陷和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理 

B、交易賬簿下市場(chǎng)壓力測(cè)試主要運(yùn)用歷史模擬法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 

C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試可以分為交易賬簿下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試和銀行賬簿下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試 

D、對(duì)于銀行賬簿市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試,由于利率指標(biāo)眾多,可以先采用主成分分析法將各種利率指標(biāo)相關(guān)聯(lián)的變化 

查看答案解析
【答案】
B
【解析】
本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。選項(xiàng)B錯(cuò)誤,交易賬簿下市場(chǎng)壓力測(cè)試主要運(yùn)用方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。參見(jiàn)教材P399。

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